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青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（证券代码：920020，证券简称：泰凯英）于4月15日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付相关人员费用，随后以募集资金进行等额置换，此举旨在提高资金使用效率并保障募投项目顺利推进。
募集资金基本情况
泰凯英于2025年10月完成在北京证券交易所的上市工作，本次公开发行4,425万股普通股，发行价格7.50元/股，募集资金总额3.32亿元，扣除发行费用4,143.55万元后，实际募集资金净额为2.90亿元。该笔资金已于2025年10月17日全额划至公司指定的募集资金专项账户，并由中兴华会计师事务所出具验资报告。公司及子公司已与存放银行、保荐机构招商证券签署了三方/四方监管协议，确保募集资金规范使用。
募集资金投资项目概况
根据调整后的募集资金使用计划，公司2.90亿元募集资金将投向三个核心项目：
项目名称 实施主体 募集资金计划投资总额(调整后，万元) 全系列场景专用轮胎产品升级项目 公司、泰凯英研发 19,663.58 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 公司、泰凯英研发 6,986.09 专用轮胎智能化管理系统提升项目 公司、泰凯英研发 2,394.28 合计 29,043.95
资金置换方案核心内容
公告显示，公司采用\"自有资金垫付+募集资金等额置换\"模式的主要原因为：
账户管理合规要求：根据《人民币银行结算账户管理办法》，工资、奖金等薪酬支出需通过基本存款账户办理，若直接使用募集资金专户支付将导致薪酬支付账户分散，不符合账户管理规定。
专项费用支付限制：员工社会保险、住房公积金等费用需通过公司在相关机构备案的自有资金账户缴纳，无法直接使用募集资金专户支付。
具体操作流程包括：相关部门提交付款申请后由财务运营部以自有资金垫付，按月度汇总编制支付明细表，经内部审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，完成置换。整个置换过程需在自有资金支付后六个月内完成，公司将建立专项台账记录资金流向，并接受保荐机构的持续监督。
方案影响及合规性
公司表示，该方案不会影响募投项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构招商证券已出具核查意见，认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，履行了必要的审议程序，未损害公司及股东利益。
此次资金置换方案的实施，将有效解决募投项目人员费用支付的合规性问题，提高资金使用效率，保障三个核心募投项目按计划推进，对公司技术升级和市场竞争力提升具有积极意义。
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